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标签: 正态分布
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- （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。
- 在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
- 对于一个对数正态变量X，我们已知ln（X）服从均值为0，标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少？
- 假定y=x^2，x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
- 两组数据作均数差别的t检验时，不仅要求数据来自正态分布总体，而且要求：
- 正态分布N（μ，σ），当μ恒定时，σ越大，则（）。
- 设随机变量X服从均数为μ、标准差为σ的正态分布，作u＝（X－μ）σ的变量变换，则（）。
- t分布与标准正态分布相比：
- 反映一组非正态分布计量资料的平均水平，一般选用：
- 如果一组数据呈正态分布，则算术平均数的大小不会受极端值的影响。（）
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