首页 / 百科 / 内容详情 正态分布N(μ,σ),当μ恒定时,σ越大,则()。 2023-12-30 28次阅读 正态分布 定时 正态分布N(μ,σ),当μ恒定时,σ越大,则()。 A.曲线沿横轴越向右移动B.曲线沿横轴越向左移动C.曲线形状和位置都不变D.观察值变异程度越小,曲线越“瘦”E.观察值变异程度越大,曲线越“胖”正确答案:观察值变异程度越大,曲线越“胖” 设随机变量X服从均数为μ、标准差为σ的正态分布,作u=(X-μ)σ的变量变换,则()。 行×列表的χ2检验应注意()。 猜你喜欢 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。 在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于()量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。 对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少? 假定y=x^2,x服从正态分布,期望值为0,标准差为1,x和y之间的相关系数为? 两组数据作均数差别的t检验时,不仅要求数据来自正态分布总体,而且要求: