现金

未来题库→标签→现金

现金

1.项目投资来源中，项目资本金2000万元，借入银行资金1000万元，建设期借款利息200万元。编制项目资本金现金流量表时，建设期现金流出的投资应为（）万元。2.项目财务现金流量表是从（）的角度，反映项目在整个计算期内现金流入和流出，考察项目的盈利能力。3.下列现金流量表的科目中，属于项目投资现金流量分析“现金流入”的有（）。4.按照编制现金流量表的要求，不列入现金流入的项目有（）。5.一个项目所引起的现金支出的增加额是（）。6.假设银行体系持有200亿美元库存现金，800亿美元在中央银行的存款，公众手里有100亿美元的现金。基础货币总量是（）亿美元。7.流通中的现金（通货）包括（）。8.Translation: 偶尔也有这种情况：由于仓促或粗心造成了一些错误，结果当天停业结算时，一个出纳短了现金，而另一个却多了现金。（）, through haste or carelessness, mistakes were made, so that9.对现金清查发现账款不符，有待查明原因的现金短缺或溢余，应通过（）科目核算。10.现金清查的主要方法是（）。11.在企业的银行账户中，不能办理现金支取的账户是（）。12.下列允许使用现金的业务有（）。13.企业可以从当天的现金收入中直接支付现金。（）14.银行汇票不能提取现金。（）15.现金支票既可以提取现金，也可以转账，但转账支票不能支取现金，只能办理转账。（）16.甲公司采用存货模型确定最佳现金持有量。如果在其他条件保持不变的情况下，资本市场的投资回报率从4%上涨为16%，那么企业在现金管理方面应采取的对策是（）17.某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的回归线为16000元。如果公司现有现金40000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。18.某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元19.下列措施不能达到减少现金周转期目的的是（）20.企业在计算持有现金总成本时，通常不需要考虑的因素是（）