首页 / 百科 / 内容详情 设随机变量X和Y都服从正态分布且不相关,则X和Y() 2022-07-25 4次阅读 正态分布 变量 服从 设随机变量X和Y都服从正态分布且不相关,则X和Y() A.一定独立B.联合分布必正态C.未必独立D.联合分布必不是正态正确答案:C 在n次独立重复试验中,X和Y分别表示成功与失败的次数,则X+Y和X-Y的相关系数必为() 设随机变量X和Y的方差存在且不等于0,则D(X+Y)=D(X)+D(Y)是X和Y() 猜你喜欢 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。 在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于()量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。 对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少? 假定y=x^2,x服从正态分布,期望值为0,标准差为1,x和y之间的相关系数为? 两组数据作均数差别的t检验时,不仅要求数据来自正态分布总体,而且要求: