交易者

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交易者

1.3月3日.某交易者在国内市场买入10手5月铜期货合妁，同时卖出10手7月铜期货合約，价格分別カ35800元吨和36600元吨，3月9日，该交易者対上述合約全部対冲平仓。5月和7月合約平仓分別カ36800元吨和37100元吨。该套利交易（）元。（不汁手峡費等2.在我国，5月10日，某交易者买入10手7月天然橡胶期货合约同时卖出10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34520元吨和34700元吨。5月，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34650元吨和34800元吨。该交易者盈亏状况是（）3.在我国，某交易者5月日在反向市场买入手7月豆油期货合约的同时卖出手9月豆油期货合约，建仓时的价差为元吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利1元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元吨。（交易单位：吨手）4.交易者为对冲其持有的或者未来将卖出的商品或资产价格下跌风险，在期货市场建立空头头寸，被称为（）。5.假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将，上述合约平仓，则交易者（）。（合约规模为10万美元6.某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元欧元。5月，该交易者分别以1.3446美元欧元和1.3481美元7.3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月现货和期货价格变成6.1140和6.，交8.某交易者预测5月份大豆期货价格会上升，故买入5手，成交价格为3000元吨;当价格升到3020元吨时，买入3手;当价格升到元吨时，买入2手，则该交易者持仓的平均价格为（）元吨。9.6月10日，郑州商品期货交易所7月份小麦期货合约的价格为2020元吨，9月份小麦期货合约的价格为2030元吨。某交易者此时入市，卖出5手7月小麦期货合约，同时买入5手9月小麦期货合约，在不考虑其他因素影响的情况下：（1）下列选项中，使该交易者盈利最大的是（10.假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交交易者（合约规模为111.在反向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者该进行（）。12.4月20日，某交易者在我国期货市场进行套利交易同时买入100手7月燃料油期货合约、卖出200手8月燃料油期货合约、买入100手9月燃料油期货合约，成交价分别问4820元吨、4870元吨和4900元吨。5月5日对冲平仓时成交价格为4840元吨、4860元吨和13.某交易者以9520元吨买入5月菜杼油期貨台的l手，同吋以9590元吨奕出7月菜粁油期貨合約1手.当两合的价格为（），將所持合約同时平仓，该交易者盈利最大14.某交易者以元吨的价格卖出某期货合约100手（每手10吨），次日以元吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元手计，那么该交易者（）。15.若持有现货多头的交易者担心将来现货下跌，于是在期货市场卖出期货合约，这种交易方式成为（）。16.存管银行为期货交易所、会员、境内交易者、境外交易者、境外经纪机构等提供期货交易的哪些服务？17.6月份，某交易者以200美元吨的价格卖出4手（25吨手）执行价格为3800美元吨的3个月铜期货看涨期权。期权到期时，标的铜期货价格为3980美元吨。则该交易者的到期净损益（不考虑交易费用和现货升贴水变化）是（）美元。18.交易者以45美元桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元桶，当标的期货合约价格下跌至40美元桶时，交易者被要求履约，其损益结果为（）。（不考虑交易费用）19.当其他条件不变时，交易者适宜卖出玉米期货合约的情形有（）。20.在我国，某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（豆油期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元吨。（