首页 / 百科 / 内容详情 corr()用来计算数据样本的协方差矩阵。() 2023-12-19 6次阅读 协方差 矩阵 样本 corr()用来计算数据样本的协方差矩阵。() A.正确B.错误正确答案:B 在3σ原则下,异常值被定义为一组测定值中与平均值的偏差超过2倍标准差的值。() 箱型图依据实际数据绘制,对数据没有任何限制性要求。() 猜你喜欢 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。 如果投资组合由15种资产组成,则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为()。 投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的()的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差 已知变量X和Y的协方差为50,X的方差为170,Y的方差为20,其相关系数为()。 以下哪个函数是计算数据样本的协方差矩阵?()。