供应链的节点企业可能分布在本国的不同地方，也可能分布在世界各地。

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• （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。